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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 2 329.00 | 705.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 514.00 | 5 689.00 | 11 825.00 | 17 514.00 |
BT Marchandises | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 843.00 | | 269 843.00 | 269 843.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 878.00 | | 346 878.00 | 346 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 392.00 | 5 689.00 | 358 703.00 | 364 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DL TOTAL (I) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 795.00 | | | 232 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 328.00 | | | 329 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 703.00 | | | 358 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 568.00 | 948 230.00 | 998 797.00 | 50 568.00 |
FG Production vendue services | 1 524.00 | 49 156.00 | 50 680.00 | 1 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 092.00 | 997 385.00 | 1 049 477.00 | 52 092.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 750.00 | | | -11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 387.00 | | | 1 057 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 058.00 | | | 1 049 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 319.00 | | 52 020.00 | 23 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 824.00 | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 824.00 | 17 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 925.00 | | 52 020.00 | 16 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845.00 | 845.00 | | 4 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 845.00 | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 795.00 | 232 795.00 | | 232 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 269 843.00 | 269 843.00 | | 269 843.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 358.00 | 6 931.00 | 58 094.00 | 78 358.00 |
VI Groupe et associés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 548.00 | 283 428.00 | 11 120.00 | 294 548.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 328.00 | 257 900.00 | 58 094.00 | 329 328.00 |