| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 53.00 | 361.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | 696.00 | 731.00 | 1 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 614.00 | 749.00 | 828 865.00 | 829 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 337 246.00 | | 337 246.00 | 337 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 466.00 | | 130 466.00 | 130 466.00 |
CF Disponibilités | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 154.00 | | 603 154.00 | 603 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 768.00 | 749.00 | 1 432 019.00 | 1 432 768.00 |
CU Autres participations | 723 326.00 | | 723 326.00 | 723 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | 45 544.00 | | 51 400.00 |
DG Autres réserves | 421 524.00 | 438 456.00 | | 421 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 574.00 | 118 923.00 | | 156 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 499.00 | 1 116 924.00 | | 1 143 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 536.00 | 144 650.00 | | 212 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 11 457.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 285.00 | 97 623.00 | | 71 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 520.00 | 253 732.00 | | 288 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 019.00 | 1 370 656.00 | | 1 432 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 844.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 554.00 | 456 885.00 | | 524 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 979.00 | 337 962.00 | | 367 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 574.00 | 118 923.00 | | 156 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749.00 | 6 293.00 | 16 292.00 | 10 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | 6 265.00 | 16 292.00 | 10 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 537.00 | 212 537.00 | | 212 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 645.00 | 441 645.00 | | 441 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 091.00 | 441 645.00 | 104 446.00 | 546 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 520.00 | 288 520.00 | | 288 520.00 |