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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 130.00 | 217 472.00 | 10 658.00 | 228 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 030.00 | 1 658 475.00 | 152 555.00 | 1 811 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 441.00 | 218 669.00 | 13 771.00 | 232 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 713.00 | 3 847 435.00 | 450 276.00 | 4 297 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 471.00 | | 509 471.00 | 509 471.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100 405.00 | | 2 100 405.00 | 2 100 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 052.00 | | 1 682 052.00 | 1 682 052.00 |
BZ Autres créances | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
CF Disponibilités | 1 448 481.00 | | 1 448 481.00 | 1 448 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 200.00 | | 5 907 200.00 | 5 907 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 204 914.00 | 3 847 437.00 | 6 357 477.00 | 10 204 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 011 352.00 | 1 747 529.00 | 263 823.00 | 2 011 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 346.00 | 247 346.00 | | 247 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 945.00 | 756 945.00 | | 756 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
DG Autres réserves | 181 461.00 | 181 461.00 | | 181 461.00 |
DH Report à nouveau | 250 124.00 | 190 434.00 | | 250 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 259.00 | 62 396.00 | | -379 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 353.00 | 1 463 318.00 | | 1 081 353.00 |
DP Provisions pour risques | 243 445.00 | 516 403.00 | | 243 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 445.00 | 516 403.00 | | 243 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 632.00 | 438 576.00 | | 617 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 514.00 | 3 258 215.00 | | 3 544 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 645.00 | 350 018.00 | | 180 645.00 |
EA Autres dettes | 62 713.00 | 31 347.00 | | 62 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 173.00 | 1 157 869.00 | | 627 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 679.00 | 5 236 027.00 | | 5 032 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 477.00 | 7 215 750.00 | | 6 357 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 527 202.00 | 2 344 361.00 | 9 871 563.00 | 7 527 202.00 |
FG Production vendue services | 723 884.00 | 324 450.00 | 1 048 334.00 | 723 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 251 086.00 | 2 668 812.00 | 10 919 898.00 | 8 251 086.00 |
FM Production stockée | | | 97 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 155 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 342.00 | 5 410.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 5 410.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 180.00 | 11 329.00 | | 105 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508.00 | 5 321.00 | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 688.00 | 16 651.00 | | 109 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 345.00 | -11 241.00 | | -106 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 909.00 | -53 050.00 | | -29 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 105.00 | 9 593 944.00 | | 11 349 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728 364.00 | 9 531 548.00 | | 11 728 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 259.00 | 62 396.00 | | -379 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 553.00 | 14 950.00 | | 18 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 270.00 | | 77 381.00 | 4 234 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000 451.00 | | 10 901.00 | 2 000 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 938.00 | 4 297 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 011 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 938.00 | 2 043 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 846.00 | | 5 575.00 | 227 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 504.00 | | 60 906.00 | 1 996 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 864.00 | 187 511.00 | 13 938.00 | 3 673 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 619 634.00 | 127 895.00 | | 1 619 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 290.00 | 5 472.00 | | 217 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 939.00 | 54 144.00 | 13 938.00 | 1 836 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 404.00 | | 272 959.00 | 516 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 404.00 | | 272 959.00 | 516 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 514.00 | 3 544 514.00 | | 3 544 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 173.00 | 627 173.00 | | 627 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 052.00 | 1 682 052.00 | | 1 682 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 238.00 | 394 908.00 | 222 330.00 | 617 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 211.00 | 1 848 842.00 | 9 369.00 | 1 858 211.00 |
VW T.V.A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 679.00 | 4 810 349.00 | 222 330.00 | 5 032 679.00 |