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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 7 576.00 | 956.00 | 8 533.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 808.00 | 106 632.00 | 32 176.00 | 138 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 761.00 | 66 743.00 | 13 018.00 | 79 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 058.00 | 190 833.00 | 59 225.00 | 250 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 045.00 | 392 795.00 | 432 249.00 | 825 045.00 |
BZ Autres créances | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
CF Disponibilités | 727 897.00 | | 727 897.00 | 727 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 136.00 | 392 795.00 | 1 452 341.00 | 1 845 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 195.00 | 583 628.00 | 1 511 566.00 | 2 095 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DG Autres réserves | 659 407.00 | | | 659 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 949.00 | | | 339 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 380.00 | | | 1 067 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 185.00 | | | 444 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 566.00 | | | 1 511 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 285.00 | | | 323 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 919.00 | | 22 139.00 | 227 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | 1 190.00 | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 721.00 | | 20 730.00 | 207 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | 219.00 | 8 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 901.00 | 15 932.00 | | 174 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | 233.00 | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 558.00 | 15 698.00 | | 167 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369 475.00 | 23 320.00 | | 369 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 475.00 | 23 320.00 | | 369 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 475.00 | 23 320.00 | | 369 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 380 459.00 | 380 459.00 | | 380 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 585.00 | | 444 585.00 | 444 585.00 |
VB T. V. A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 601.00 | 510 516.00 | 453 085.00 | 963 601.00 |
VW T.V.A. | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 285.00 | 323 285.00 | | 323 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
ST Autres comptes | 347 743.00 | | | 347 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
YT Sous‐traitance | 412 588.00 | | | 412 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 147.00 | | | 484 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 204.00 | | | 268 204.00 |
ZE Dividendes | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 899.00 | | | 942 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |