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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
AN Terrains | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AP Constructions | 1 290 686.00 | 1 023 856.00 | 266 830.00 | 1 290 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 516.00 | 411 852.00 | 24 664.00 | 436 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 716.00 | 57 255.00 | 10 461.00 | 67 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 375.00 | | 288 375.00 | 288 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 736.00 | 1 509 696.00 | 599 040.00 | 2 108 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BT Marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366.00 | 260.00 | 7 106.00 | 7 366.00 |
BZ Autres créances | 289 571.00 | | 289 571.00 | 289 571.00 |
CF Disponibilités | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 063.00 | 260.00 | 406 803.00 | 407 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 799.00 | 1 509 956.00 | 1 005 843.00 | 2 515 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 632.00 | 132 132.00 | | 181 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 977.00 | 49 500.00 | | 100 977.00 |
DL TOTAL (I) | 290 859.00 | 189 882.00 | | 290 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 273.00 | | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 656.00 | 179 077.00 | | 154 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 756.00 | 171 496.00 | | 154 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 298.00 | 5 516.00 | | 85 298.00 |
EA Autres dettes | | 10 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 984.00 | 986 224.00 | | 714 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 843.00 | 1 176 106.00 | | 1 005 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 342.00 | 666 224.00 | | 428 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 336.00 | | 199 009.00 | 1 918 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 609.00 | 2 108 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 609.00 | 1 809 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 556.00 | | 199 009.00 | 1 619 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 375.00 | | | 288 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 599.00 | 66 602.00 | 7 505.00 | 1 450 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 194.00 | 66 602.00 | 7 505.00 | 1 440 194.00 |