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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AP Constructions | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 268.00 | 676 311.00 | 379 957.00 | 1 056 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 539.00 | 281 222.00 | 61 317.00 | 342 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 428.00 | 978 154.00 | 543 274.00 | 1 521 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
BN En cours de production de biens | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 672.00 | | 146 672.00 | 146 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 892.00 | 5 666.00 | 530 226.00 | 535 892.00 |
BZ Autres créances | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CF Disponibilités | 401 682.00 | | 401 682.00 | 401 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 943.00 | 5 666.00 | 1 343 277.00 | 1 348 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 371.00 | 983 820.00 | 1 886 551.00 | 2 870 371.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DH Report à nouveau | 601 802.00 | | | 601 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 152.00 | | | 1 101 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 763.00 | | | 296 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 871.00 | | | 302 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 741.00 | | | 138 741.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 399.00 | | | 785 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 551.00 | | | 1 886 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 708.00 | | | 531 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 809.00 | | 5 597.00 | 1 708 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 978.00 | 1 521 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 978.00 | 1 407 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 437.00 | | 5 597.00 | 1 594 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 114.00 | 127 018.00 | 192 978.00 | 1 044 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 742.00 | 127 018.00 | 192 978.00 | 1 031 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 3 410.00 | 118.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 3 410.00 | 118.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 3 410.00 | 118.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 871.00 | 302 871.00 | | 302 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 529 499.00 | 529 499.00 | | 529 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 763.00 | 74 712.00 | 206 859.00 | 296 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 042.00 | 614 942.00 | 1 100.00 | 616 042.00 |
VW T.V.A. | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 759.00 | 531 708.00 | 206 859.00 | 753 759.00 |