| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 401.00 | -1.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 214 259.00 | 158 262.00 | 2 055 997.00 | 2 214 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 864.00 | | 405 864.00 | 405 864.00 |
AP Constructions | 81 614.00 | 35 645.00 | 45 969.00 | 81 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 052.00 | 1 592 309.00 | 1 181 743.00 | 2 774 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 034.00 | 68 372.00 | 54 662.00 | 123 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 320.00 | 2 062 003.00 | 3 859 318.00 | 5 921 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 931.00 | | 506 931.00 | 506 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 230.00 | | 378 230.00 | 378 230.00 |
BT Marchandises | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 310.00 | | 1 201 310.00 | 1 201 310.00 |
BZ Autres créances | 438 014.00 | | 438 014.00 | 438 014.00 |
CF Disponibilités | 967 134.00 | | 967 134.00 | 967 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 495.00 | | 3 591 495.00 | 3 591 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 816.00 | 2 062 003.00 | 7 450 813.00 | 9 512 816.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 200 000.00 | -199 992.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 070.00 | 7 013.00 | 10 057.00 | 17 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 210 423.00 | | | 210 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
DK Provisions réglementées | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
DL TOTAL (I) | 530 474.00 | | | 530 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 650.00 | | | 1 899 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 209.00 | | | 2 861 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 041.00 | | | 1 750 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 912.00 | | | 368 912.00 |
EA Autres dettes | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 339.00 | | | 6 920 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 813.00 | | | 7 450 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 358 880.00 | | | 5 358 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 694.00 | | 381 694.00 | 381 694.00 |
FD Production vendue biens | 8 470 317.00 | | 8 470 317.00 | 8 470 317.00 |
FG Production vendue services | 232 287.00 | | 232 287.00 | 232 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 084 298.00 | | 9 084 298.00 | 9 084 298.00 |
FM Production stockée | | | -23 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 111 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 403.00 | |
GE Autres charges | | | 373 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 389.00 | | | 373 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 844.00 | | | 279 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 237.00 | | | -226 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 821.00 | | | -28 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 938.00 | | | 9 164 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 837.00 | | | 9 108 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 919.00 | | 1 805 333.00 | 5 092 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 206 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 931.00 | 5 921 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 817.00 | 2 620 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 114.00 | 3 076 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621 940.00 | | | 2 621 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 670.00 | | 1 705 333.00 | 2 296 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 839.00 | | 100 000.00 | 156 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 369.00 | 180 225.00 | 50 854.00 | 1 574 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | 4 747.00 | | 2 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 886.00 | 175 478.00 | 49 037.00 | 1 569 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 726.00 | 99 967.00 | 32 070.00 | 125 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 262.00 | | | 158 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 262.00 | 50 000.00 | | 308 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 988.00 | 149 967.00 | 32 070.00 | 433 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 452.00 | 31 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 041.00 | 1 750 041.00 | | 1 750 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 310.00 | 1 201 310.00 | | 1 201 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 183 362.00 | 183 362.00 | | 183 362.00 |
VC Groupe et associés | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 650.00 | 338 190.00 | 1 306 147.00 | 1 899 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 861 209.00 | 2 861 209.00 | | 2 861 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 565.00 | | | 621 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 802.00 | | | 277 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 309.00 | 1 729 478.00 | 6 831.00 | 1 736 309.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 339.00 | 5 358 880.00 | 1 306 147.00 | 6 920 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
ST Autres comptes | 1 278 468.00 | | | 1 278 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 714.00 | | | 236 714.00 |
YT Sous‐traitance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 716 705.00 | | | 716 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 409.00 | | | 505 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031 628.00 | | | 1 031 628.00 |
ZE Dividendes | 237 835.00 | | | 237 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 083.00 | | | 2 446 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |