| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159 921.00 | 2 429 279.00 | 1 730 641.00 | 4 159 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 500.00 | 2 805 502.00 | 3 227 998.00 | 6 033 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 679.00 | | 314 679.00 | 314 679.00 |
BT Marchandises | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 050.00 | 565 058.00 | 2 175 991.00 | 2 741 050.00 |
BZ Autres créances | 1 122 979.00 | | 1 122 979.00 | 1 122 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 240.00 | | 3 003 240.00 | 3 003 240.00 |
CF Disponibilités | 2 971 651.00 | | 2 971 651.00 | 2 971 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 293.00 | | 134 293.00 | 134 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 320 922.00 | 565 058.00 | 9 755 864.00 | 10 320 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 354 422.00 | 3 370 561.00 | 12 983 861.00 | 16 354 422.00 |
CU Autres participations | 722 188.00 | | 722 188.00 | 722 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 895 843.00 | 331 999.00 | 563 845.00 | 895 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 418.00 | | | 704 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DG Autres réserves | 529 532.00 | | | 529 532.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 452.00 | | | 1 734 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174 787.00 | | | 3 174 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 119.00 | | | 6 260 119.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 991.00 | | | 257 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 444.00 | | | 4 830 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 102.00 | | | 1 472 102.00 |
EA Autres dettes | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 243.00 | | | 6 646 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 983 861.00 | | | 12 983 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 646 243.00 | | | 6 646 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 259 981.00 | | 27 259 981.00 | 27 259 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 259 981.00 | | 27 259 981.00 | 27 259 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 289 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 358 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 719 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 968 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 390 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 668.00 | | | -47 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168 172.00 | | | 1 168 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 409 289.00 | | | 28 409 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 234 502.00 | | | 25 234 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174 787.00 | | | 3 174 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 856.00 | | 1 263 390.00 | 5 185 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 724.00 | | 289 119.00 | 606 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 471.00 | | 845 512.00 | 34 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 471.00 | 381 275.00 | 6 033 500.00 | 34 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 895 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 275.00 | 4 159 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 105.00 | | 964 090.00 | 3 577 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 802.00 | | 10 181.00 | 869 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 436.00 | 894 342.00 | 381 275.00 | 2 292 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 467.00 | 169 531.00 | | 162 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 469.00 | 9 755.00 | | 34 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 500.00 | 715 055.00 | 381 275.00 | 2 095 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 287.00 | 77 500.00 | 79 287.00 | 79 287.00 |
6T Sur comptes clients | 714 520.00 | 565 058.00 | 714 520.00 | 714 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 520.00 | 565 058.00 | 714 520.00 | 714 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 807.00 | 642 558.00 | 793 807.00 | 793 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 558.00 | 793 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 444.00 | 4 830 444.00 | | 4 830 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 762.00 | 182 762.00 | | 182 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 050.00 | 2 741 050.00 | | 2 741 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 542 695.00 | 542 695.00 | | 542 695.00 |
VC Groupe et associés | 347 834.00 | 347 834.00 | | 347 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VI Groupe et associés | 257 991.00 | 257 991.00 | | 257 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 443.00 | 213 443.00 | | 213 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 645.00 | 3 998 321.00 | 123 324.00 | 4 121 645.00 |
VW T.V.A. | 953 871.00 | 953 871.00 | | 953 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 243.00 | 6 646 243.00 | | 6 646 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
ST Autres comptes | 696 952.00 | | | 696 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 375.00 | | | 197 375.00 |
YT Sous‐traitance | 17 700 554.00 | | | 17 700 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 441 092.00 | | | 5 441 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 719 813.00 | | | 1 719 813.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 719 431.00 | | | 18 719 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |