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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 698.00 | 39 500.00 | 456 198.00 | 495 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CF Disponibilités | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 995.00 | 39 500.00 | 536 495.00 | 575 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 198.00 | | 456 198.00 | 456 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 329 731.00 | 329 731.00 | | 329 731.00 |
DH Report à nouveau | -15 723.00 | -6 987.00 | | -15 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 202.00 | -8 736.00 | | -6 202.00 |
DL TOTAL (I) | 309 456.00 | 315 658.00 | | 309 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 672.00 | 148 387.00 | | 132 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 947.00 | 87 621.00 | | 87 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119.00 | 2 194.00 | | 6 119.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 039.00 | 238 503.00 | | 227 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 495.00 | 554 160.00 | | 536 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 436.00 | |
GE Autres charges | | | 39 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 626.00 | 45 974.00 | | 49 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 828.00 | 54 710.00 | | 55 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 202.00 | -8 736.00 | | -6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 198.00 | | | 456 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |