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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 552.00 | 2 300.00 | 119 252.00 | 121 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 203.00 | 2 300.00 | 390 903.00 | 393 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 317 467.00 | | 11 317 467.00 | 11 317 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 334 552.00 | | 13 334 552.00 | 13 334 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 727 754.00 | 2 300.00 | 13 725 454.00 | 13 727 754.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 283 594.00 | 283 594.00 | | 283 594.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 421.00 | 1 972 499.00 | | 2 244 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 314 090.00 | 271 923.00 | | 10 314 090.00 |
DL TOTAL (I) | 12 898 205.00 | 2 584 115.00 | | 12 898 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 642.00 | 580 384.00 | | 513 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 430.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 258.00 | 14 599.00 | | 308 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 249.00 | 600 413.00 | | 827 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 725 454.00 | 3 184 528.00 | | 13 725 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 802 181.00 | | | 11 802 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802 181.00 | | | 11 802 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 540.00 | | | 2 398 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398 540.00 | | | 2 398 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 403 641.00 | | | 9 403 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 583.00 | 12 684.00 | | 306 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 181 924.00 | 388 901.00 | | 13 181 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 834.00 | 116 978.00 | | 2 867 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 314 090.00 | 271 923.00 | | 10 314 090.00 |