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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 813.00 | 243 823.00 | 5 989.00 | 249 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 140.00 | 103 009.00 | 4 131.00 | 107 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 105.00 | 346 833.00 | 10 272.00 | 357 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BN En cours de production de biens | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 462 898.00 | | 462 898.00 | 462 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 859.00 | | 657 859.00 | 657 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 965.00 | 346 833.00 | 668 132.00 | 1 014 965.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
DG Autres réserves | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 140.00 | 134 217.00 | | 163 140.00 |
DL TOTAL (I) | 446 650.00 | 417 727.00 | | 446 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 242.00 | 120 000.00 | | 100 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 4 510.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 773.00 | 35 815.00 | | 51 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 741.00 | 81 114.00 | | 65 741.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 481.00 | 251 886.00 | | 221 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 132.00 | 669 613.00 | | 668 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 481.00 | 151 644.00 | | 221 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 119.00 | | 1 237 119.00 | 1 237 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 119.00 | | 1 237 119.00 | 1 237 119.00 |
FM Production stockée | | | 67 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 917.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 15 917.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | 3 637.00 | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 917.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 4 554.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 11 363.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 294.00 | 41 325.00 | | 49 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 087.00 | 1 235 301.00 | | 1 319 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 947.00 | 1 101 084.00 | | 1 155 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 140.00 | 134 217.00 | | 163 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 513.00 | | 7 021.00 | 351 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 357 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 356 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 361.00 | | 6 651.00 | 351 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 370.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 449.00 | 2 251.00 | 868.00 | 345 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 449.00 | 2 251.00 | 868.00 | 345 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 481.00 | 221 481.00 | | 221 481.00 |