| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 947.00 | 6 686.00 | 27 262.00 | 33 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 171.00 | 159 114.00 | 21 058.00 | 180 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492 453.00 | 3 182 181.00 | 2 310 272.00 | 5 492 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 984.00 | 3 437 980.00 | 3 027 004.00 | 6 464 984.00 |
BT Marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 720.00 | 99 952.00 | 986 768.00 | 1 086 720.00 |
BZ Autres créances | 1 178 966.00 | | 1 178 966.00 | 1 178 966.00 |
CF Disponibilités | 1 130 865.00 | | 1 130 865.00 | 1 130 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 374.00 | 99 952.00 | 3 466 422.00 | 3 566 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 255.00 | 3 537 932.00 | 6 526 323.00 | 10 064 255.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 90 000.00 | 560 000.00 | 650 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 019.00 | 20 025.00 | | 30 019.00 |
DG Autres réserves | 424 754.00 | 368 254.00 | | 424 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | 416 494.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 762 082.00 | 1 106 737.00 | | 762 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 300.00 | 83 810.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 83 810.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 304.00 | 2 348 608.00 | | 2 768 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 035.00 | 5 035.00 | | 235 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 410.00 | 1 125 186.00 | | 1 607 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 325.00 | 373 225.00 | | 1 121 325.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 466.00 | 4 129.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 941.00 | 3 856 182.00 | | 5 739 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 323.00 | 5 046 729.00 | | 6 526 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 570.00 | 1 832 706.00 | | 3 527 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 080 794.00 | | 6 080 794.00 | 6 080 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 794.00 | | 6 080 794.00 | 6 080 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 240.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 028.00 | 56 827.00 | | 35 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 028.00 | 56 827.00 | | 35 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 014.00 | 20 577.00 | | 35 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 014.00 | 125 732.00 | | 35 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -68 905.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | 172 140.00 | | 29 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 838.00 | 6 325 577.00 | | 6 242 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 493.00 | 5 909 084.00 | | 6 237 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | 416 494.00 | | 5 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 246.00 | | 731 738.00 | 5 733 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 464 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 672 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | 29 668.00 | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 704.00 | | 701 920.00 | 4 970 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 263.00 | | 150.00 | 758 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 867.00 | 621 126.00 | 14.00 | 2 726 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 2 903.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 085.00 | 618 223.00 | 14.00 | 2 723 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 810.00 | | 59 510.00 | 83 810.00 |
6T Sur comptes clients | 47 735.00 | 87 258.00 | 35 041.00 | 47 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 735.00 | 177 258.00 | 35 041.00 | 47 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 545.00 | 177 258.00 | 94 551.00 | 131 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 258.00 | 94 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 410.00 | 1 607 410.00 | | 1 607 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 039.00 | 200 039.00 | | 200 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
UX Autres créances clients | 922 297.00 | 922 297.00 | | 922 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 423.00 | 164 423.00 | | 164 423.00 |
VB T. V. A. | 667 024.00 | 667 024.00 | | 667 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768 304.00 | 558 304.00 | 2 140 088.00 | 2 768 304.00 |
VI Groupe et associés | 232 664.00 | 232 664.00 | | 232 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 303.00 | | | 300 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 516.00 | 87 516.00 | | 87 516.00 |
VP Divers | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 581.00 | 403 581.00 | | 403 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 258.00 | 2 418 909.00 | 108 349.00 | 2 527 258.00 |
VW T.V.A. | 807 768.00 | 807 768.00 | | 807 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 941.00 | 3 527 570.00 | 2 140 088.00 | 5 739 941.00 |