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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 176.00 | 38 666.00 | 4 510.00 | 43 176.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 923.00 | 38 666.00 | 140 257.00 | 178 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 480.00 | | | -96 480.00 |
DL TOTAL (I) | -57 478.00 | | | -57 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 257.00 | | | 140 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 319.00 | 8 556.00 | 504 875.00 | 496 319.00 |
FG Production vendue services | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 500.00 | 8 556.00 | 567 056.00 | 558 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 840.00 | | | 573 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 321.00 | | | 670 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 480.00 | | | -96 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 079.00 | 11 569.00 | 4 510.00 | 16 079.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 735.00 | 97 735.00 | 100 000.00 | 197 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
ST Autres comptes | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
YT Sous‐traitance | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |