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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 545.00 | 8 307.00 | 238.00 | 8 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 207.00 | 10 969.00 | 238.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 925.00 | 10 969.00 | 12 956.00 | 23 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 32.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 67.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 7 772.00 | 7 599.00 | | 7 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 100.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 192.00 | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | 4 555.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 632.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184.00 | 7 479.00 | | 5 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 956.00 | 15 078.00 | | 12 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184.00 | 7 479.00 | | 5 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 112.00 | 6 089.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 853.00 | 41 428.00 | | 31 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 680.00 | 41 361.00 | | 31 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | 67.00 | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 772.00 | | 10 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 772.00 | | 7 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 240.00 | 820.00 | | 1 240.00 |
ST Autres comptes | 8 105.00 | 6 651.00 | | 8 105.00 |
YT Sous‐traitance | 4 878.00 | 12 317.00 | | 4 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 341.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | 341.00 | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 463.00 | 8 443.00 | | 5 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 624.00 | 3 109.00 | | 1 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 222.00 | 19 788.00 | | 14 222.00 |