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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 774.00 | 17 034.00 | 23 740.00 | 40 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 236.00 | 265 264.00 | 416 972.00 | 682 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 142.00 | 283 677.00 | 816 464.00 | 1 100 142.00 |
BT Marchandises | 606 446.00 | | 606 446.00 | 606 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 246.00 | 18 240.00 | 1 286 006.00 | 1 304 246.00 |
BZ Autres créances | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
CF Disponibilités | 1 168 188.00 | | 1 168 188.00 | 1 168 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 701.00 | 18 240.00 | 3 211 461.00 | 3 229 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 842.00 | 301 917.00 | 4 027 925.00 | 4 329 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 470.00 | 897 258.00 | | 1 032 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 956.00 | 220 933.00 | | 269 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 426.00 | 1 228 190.00 | | 1 412 426.00 |
DP Provisions pour risques | 204 886.00 | 108 087.00 | | 204 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 886.00 | 108 087.00 | | 204 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 235.00 | 1 173 316.00 | | 860 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 422.00 | 31 509.00 | | 37 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 574.00 | 437 801.00 | | 1 010 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 604.00 | 348 853.00 | | 441 604.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 65 952.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 613.00 | 2 057 432.00 | | 2 410 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 925.00 | 3 393 709.00 | | 4 027 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 613.00 | 1 768 430.00 | | 2 410 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 924.00 | | 164 197.00 | 960 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 980.00 | 1 100 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 980.00 | 723 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 698.00 | | 142 292.00 | 605 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 431.00 | | 21 906.00 | 295 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 836.00 | 93 951.00 | 24 111.00 | 213 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 457.00 | 93 951.00 | 24 111.00 | 212 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 087.00 | 96 799.00 | | 108 087.00 |
6T Sur comptes clients | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 327.00 | 96 799.00 | | 126 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 574.00 | 1 010 574.00 | | 1 010 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 246.00 | 1 304 246.00 | | 1 304 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 869.00 | 801 869.00 | | 801 869.00 |
VI Groupe et associés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 673.00 | | | 313 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 943.00 | 1 562 943.00 | | 1 562 943.00 |
VW T.V.A. | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 613.00 | 2 410 613.00 | | 2 410 613.00 |