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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 691.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 623.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 240 894.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 386.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 744.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 031.00 | 125 351.00 | | 63 031.00 |
DL TOTAL (I) | 71 281.00 | 133 601.00 | | 71 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 715.00 | 50 743.00 | | 31 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 580.00 | 141 510.00 | | 206 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 712.00 | 60 424.00 | | 90 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 717.00 | 42 978.00 | | 55 717.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | 3 989.00 | | 10 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 462.00 | 306 840.00 | | 395 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 744.00 | 440 440.00 | | 466 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 896.00 | 275 125.00 | | 382 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 058.00 | | 24 750.00 | 114 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 958.00 | | 24 750.00 | 109 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 971.00 | 17 214.00 | | 70 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 871.00 | 17 214.00 | | 69 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 240 894.00 | 240 894.00 | | 240 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VC Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 715.00 | 19 149.00 | 12 566.00 | 31 715.00 |
VI Groupe et associés | 206 580.00 | 206 580.00 | | 206 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 327.00 | 300 327.00 | | 300 327.00 |
VW T.V.A. | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 462.00 | 382 896.00 | 12 566.00 | 395 462.00 |