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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 474.00 | 2 646.00 | 23 828.00 | 26 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 12 491.00 | 9 951.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 915.00 | 15 136.00 | 33 779.00 | 48 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | 183 024.00 | | 183 024.00 | 183 024.00 |
CF Disponibilités | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 041.00 | | 214 041.00 | 214 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 957.00 | 15 136.00 | 247 820.00 | 262 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -149 574.00 | | | -149 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 482.00 | | | -210 482.00 |
DL TOTAL (I) | -334 976.00 | | | -334 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
EA Autres dettes | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 796.00 | | | 582 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 820.00 | | | 247 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 228.00 | | | 573 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 345.00 | | 194 345.00 | 194 345.00 |
FG Production vendue services | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 296.00 | | 196 296.00 | 196 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 721.00 | | | 407 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 482.00 | | | -210 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 207.00 | | 22 708.00 | 26 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 207.00 | | 22 708.00 | 26 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 7 717.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 7 717.00 | | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 995.00 | 224 995.00 | | 224 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
VC Groupe et associés | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
VI Groupe et associés | 273 442.00 | 273 442.00 | | 273 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 413.00 | 189 313.00 | 3 100.00 | 192 413.00 |
VW T.V.A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 796.00 | 573 228.00 | 9 568.00 | 582 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
ST Autres comptes | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 392.00 | | | 232 392.00 |