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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 178.00 | 13 860.00 | 9 319.00 | 23 178.00 |
AH Fonds commercial | 316 865.00 | | 316 865.00 | 316 865.00 |
AP Constructions | 161 831.00 | 75 697.00 | 86 133.00 | 161 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 578.00 | 198 523.00 | 42 055.00 | 240 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 675.00 | 453 769.00 | 93 906.00 | 547 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 509.00 | | 78 509.00 | 78 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 637.00 | 916 850.00 | 626 787.00 | 1 543 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 681.00 | 4 789.00 | 29 892.00 | 34 681.00 |
BZ Autres créances | 1 368 049.00 | | 1 368 049.00 | 1 368 049.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 189.00 | 4 789.00 | 1 413 400.00 | 1 418 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 826.00 | 921 639.00 | 2 040 187.00 | 2 961 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 400 867.00 | | | 400 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 890.00 | | | 168 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 394.00 | | | 406 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 722.00 | | | 604 722.00 |
EA Autres dettes | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 089.00 | | | 356 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 320.00 | | | 1 639 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 187.00 | | | 2 040 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 546.00 | | | 1 440 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 5 886 140.00 | | 5 886 140.00 | 5 886 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 497.00 | | 5 886 497.00 | 5 886 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 385.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 181.00 | | | 5 969 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 239.00 | | | 5 674 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 299.00 | | 143 338.00 | 1 400 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 596.00 | | 12 447.00 | 327 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 193.00 | | 129 891.00 | 820 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 509.00 | | 1 000.00 | 77 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 465.00 | 87 385.00 | | 829 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 904.00 | 21 096.00 | | 153 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | 3 643.00 | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 344.00 | 62 646.00 | | 665 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 890.00 | | | 168 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 394.00 | 406 394.00 | | 406 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 666.00 | 321 666.00 | | 321 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 097.00 | 231 097.00 | | 231 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 089.00 | 356 089.00 | | 356 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
UX Autres créances clients | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 728.00 | | | 1 284 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 431.00 | 38 546.00 | 29 884.00 | 68 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 688.00 | 1 409 390.00 | 83 298.00 | 1 492 688.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 320.00 | 1 440 546.00 | 29 884.00 | 1 639 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
ST Autres comptes | 948 315.00 | | | 948 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068 640.00 | | | 1 068 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 025.00 | | | 243 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 828.00 | | | 223 828.00 |
ZE Dividendes | 248 297.00 | | | 248 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 535.00 | | | 2 036 535.00 |