| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 144.00 | 12 724.00 | 3 419.00 | 16 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 380.00 | 40 191.00 | 15 189.00 | 55 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 627.00 | 328 167.00 | 40 460.00 | 368 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 751.00 | 381 082.00 | 71 669.00 | 452 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 826.00 | 39 630.00 | 921 196.00 | 960 826.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 4 410 775.00 | | 4 410 775.00 | 4 410 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 226.00 | 39 630.00 | 5 345 596.00 | 5 385 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 977.00 | 420 712.00 | 5 417 265.00 | 5 837 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 098 969.00 | 3 685 644.00 | | 4 098 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 875.00 | 413 325.00 | | 399 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 843.00 | 4 428 969.00 | | 4 828 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 573 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 90 882.00 | | 90 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 914.00 | 530 653.00 | | 493 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 421.00 | 1 194 623.00 | | 588 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 265.00 | 5 623 592.00 | | 5 417 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 421.00 | 1 194 623.00 | | 588 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 973 691.00 | | 3 973 691.00 | 3 973 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 691.00 | | 3 973 691.00 | 3 973 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6 548.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 62 714.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 1 773.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 1 773.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | 60 941.00 | | -3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 042.00 | 139 707.00 | | 139 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 742.00 | 3 776 721.00 | | 4 013 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 867.00 | 3 363 396.00 | | 3 613 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 875.00 | 413 325.00 | | 399 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 858.00 | | 29 844.00 | 446 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 951.00 | 452 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 951.00 | 440 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 258.00 | | 29 844.00 | 434 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 168.00 | 13 866.00 | 23 951.00 | 391 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 168.00 | 13 866.00 | 23 951.00 | 391 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 245.00 | 25 205.00 | 15 819.00 | 30 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 245.00 | 25 205.00 | 15 819.00 | 30 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 245.00 | 25 205.00 | 15 819.00 | 30 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 205.00 | 15 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 834.00 | 225 834.00 | | 225 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 916 873.00 | 916 873.00 | | 916 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 953.00 | 4 323.00 | 39 630.00 | 43 953.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 051.00 | 934 821.00 | 52 230.00 | 987 051.00 |
VW T.V.A. | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 421.00 | 588 421.00 | | 588 421.00 |