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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 739.00 | 84 047.00 | 9 693.00 | 93 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 160.00 | 103 172.00 | 11 988.00 | 115 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 942.00 | 882.00 | 67 060.00 | 67 942.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 236.00 | 882.00 | 113 354.00 | 114 236.00 |
110 Total général Actif | 229 396.00 | 104 054.00 | 125 342.00 | 229 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 425.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 577.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 392.00 | 174 435.00 | | 213 392.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213 392.00 | | | 213 392.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 184.00 | 29 923.00 | | 53 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 678.00 | 3 831.00 | | 2 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 254.00 | 209 689.00 | | 269 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 332.00 | 61 215.00 | | 80 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -925.00 | -575.00 | | -925.00 |
242 Autres charges externes. | 53 937.00 | 48 365.00 | | 53 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 986.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 655.00 | 89 455.00 | | 90 655.00 |
252 Charges sociales | 31 277.00 | 27 631.00 | | 31 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 490.00 | 13 163.00 | | 10 490.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 95.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 927.00 | 240 335.00 | | 266 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 327.00 | -30 646.00 | | 2 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 724.00 | 4 955.00 | | 3 724.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 459.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 500.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 577.00 | -27 649.00 | | 5 577.00 |