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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 024.00 | 14 286.00 | 738.00 | 15 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 312.00 | 14 286.00 | 120 026.00 | 134 312.00 |
060 Stock marchandises | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
110 Total général Actif | 286 236.00 | 14 286.00 | 271 950.00 | 286 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 949.00 | | | 19 949.00 |