| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 907 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 031 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 366 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 662 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 746 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 993 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 786 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 070 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 317 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 674 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 153 585 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 247 000.00 | |
CU Autres participations | 27 466 953.00 | | 27 466 953.00 | 27 466 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 048 000.00 | 6 048 000.00 | | 6 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DG Autres réserves | 53 675 000.00 | 48 677 000.00 | | 53 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 399.00 | 1 194 722.00 | | -420 399.00 |
DL TOTAL (I) | 69 484 000.00 | 59 722 000.00 | | 69 484 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 534 000.00 | 12 368 000.00 | | 13 534 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 892.00 | 14 890.00 | | 18 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 534 000.00 | 12 368 000.00 | | 13 534 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 553.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 552 000.00 | 5 086 000.00 | | 9 552 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 000.00 | 5 163 000.00 | | 3 865 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 436 000.00 | 58 055 000.00 | | 66 436 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 000.00 | 267 000.00 | | 942 000.00 |
EA Autres dettes | 3 384 000.00 | 3 618 000.00 | | 3 384 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | 16 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 278 000.00 | 72 205 000.00 | | 84 278 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 247 000.00 | 145 034 000.00 | | 168 247 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 761 000.00 | 4 997 000.00 | | 9 761 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 951 000.00 | 738 000.00 | | 951 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 951 000.00 | 738 000.00 | | 951 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252 898 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 259 965.00 | | 2 259 965.00 | 2 259 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 223 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 408 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 097 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 195 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 419 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 989 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 956 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 000.00 | 358 000.00 | | 594 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | -5 234.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 000.00 | 804 000.00 | | 836 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 000.00 | -446 000.00 | | -242 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685 000.00 | 2 706 000.00 | | 5 685 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 326.00 | 2 525 898.00 | | 2 458 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 724.00 | 1 331 177.00 | | 2 878 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 399.00 | 1 194 722.00 | | -420 399.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 054 000.00 | 1 175 000.00 | | 2 054 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 028 000.00 | 6 276 000.00 | | 12 028 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 974 000.00 | 5 101 000.00 | | 9 974 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 213 000.00 | 102 000.00 | | 213 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 761 000.00 | 4 997 000.00 | | 9 761 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 582 932.00 | | 60 390.00 | 27 582 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 537 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 643 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 191.00 | | 59 769.00 | 46 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 536 742.00 | | 621.00 | 27 536 742.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 104.00 | 11 013.00 | | 28 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 104.00 | 11 013.00 | | 28 104.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 890.00 | 4 002.00 | 52 500.00 | 164 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 890.00 | 4 002.00 | 52 500.00 | 164 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | 52 500.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 342.00 | 345 342.00 | | 345 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 952.00 | 290 952.00 | | 290 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749 958.00 | 2 749 958.00 | | 2 749 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
UX Autres créances clients | 249 339.00 | 249 339.00 | | 249 339.00 |
VB T. V. A. | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 683.00 | 2 280 683.00 | | 2 280 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 085.00 | 821 287.00 | 773 798.00 | 1 595 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 308.00 | | 198 308.00 | 198 308.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 226.00 | 539 726.00 | 287 500.00 | 827 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 545.00 | 248 545.00 | | 248 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 628.00 | 3 377 409.00 | 556 218.00 | 3 933 628.00 |
VW T.V.A. | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 288.00 | 4 504 864.00 | 843 424.00 | 5 348 288.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |