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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 170 121.00 | 146 782.00 | 23 339.00 | 170 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 216.00 | 195 743.00 | 14 473.00 | 210 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 099.00 | 68 021.00 | 115 077.00 | 183 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 170.00 | 410 546.00 | 202 624.00 | 613 170.00 |
BT Marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 926 321.00 | | 926 321.00 | 926 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 456.00 | | 961 456.00 | 961 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 626.00 | 410 546.00 | 1 164 079.00 | 1 574 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 486 808.00 | 464 307.00 | | 486 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 370.00 | 52 501.00 | | 89 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | 906 178.00 | 848 216.00 | | 906 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 313.00 | 128 053.00 | | 192 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 361.00 | 9 588.00 | | 37 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 196.00 | 21 156.00 | | 28 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 901.00 | 158 829.00 | | 257 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 079.00 | 1 007 045.00 | | 1 164 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 299.00 | 29 247.00 | | 381 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 299.00 | 29 247.00 | | 381 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 313.00 | 192 313.00 | | 192 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 901.00 | 257 901.00 | | 257 901.00 |