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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 217.00 | 26 304.00 | 1 913.00 | 28 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 907.00 | 28 994.00 | 1 913.00 | 30 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
072 Créances – Autres | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
084 Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 455.00 | | 134 455.00 | 134 455.00 |
110 Total général Actif | 165 362.00 | 28 994.00 | 136 367.00 | 165 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 734.00 | | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
252 Charges sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 003.00 | | | 2 003.00 |