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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CF Disponibilités | 175 722.00 | | 175 722.00 | 175 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 298.00 | | 187 298.00 | 187 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 298.00 | | 187 298.00 | 187 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 009.00 | -6 570.00 | | -9 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | -2 439.00 | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 12 818.00 | -5 709.00 | | 12 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 023.00 | 160 000.00 | | 163 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 226.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 8 268.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 479.00 | 171 314.00 | | 174 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 298.00 | 165 606.00 | | 187 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 479.00 | 171 314.00 | | 174 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 473.00 | 2 439.00 | | 161 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 527.00 | -2 439.00 | | 18 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 495.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VI Groupe et associés | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 479.00 | 174 479.00 | | 174 479.00 |