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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 297.00 | 30 248.00 | 13 049.00 | 43 297.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 196.00 | 31 748.00 | 13 448.00 | 45 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
110 Total général Actif | 81 356.00 | 31 748.00 | 49 608.00 | 81 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 914.00 | | | 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 914.00 | | | 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 050.00 | | | 19 050.00 |