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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 6 838.00 | 796.00 | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 666.00 | 94 631.00 | 139 035.00 | 233 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 519.00 | 101 469.00 | 172 049.00 | 273 519.00 |
BT Marchandises | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
BZ Autres créances | 371 365.00 | | 371 365.00 | 371 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
CF Disponibilités | 876 276.00 | | 876 276.00 | 876 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 935.00 | | 1 518 935.00 | 1 518 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 454.00 | 101 469.00 | 1 690 985.00 | 1 792 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 002.00 | 330 432.00 | | 351 002.00 |
DH Report à nouveau | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 599.00 | 50 569.00 | | 144 599.00 |
DL TOTAL (I) | 522 106.00 | 407 507.00 | | 522 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 266.00 | 454 337.00 | | 371 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 730.00 | 371 114.00 | | 557 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 634.00 | 40 521.00 | | 91 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 818.00 | 87 002.00 | | 131 818.00 |
EA Autres dettes | | 34 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 878.00 | 1 003 682.00 | | 1 168 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 985.00 | 1 411 189.00 | | 1 690 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 239.00 | 503 387.00 | | 365 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 992.00 | | 9 056.00 | 266 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 32 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 273 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 233 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 639.00 | | 9 056.00 | 226 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 767.00 | 20 904.00 | 202.00 | 80 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 639.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | 20 264.00 | 202.00 | 74 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 201 735.00 | 201 735.00 | | 201 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 266.00 | 125 357.00 | 245 908.00 | 371 266.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 631.00 | 437 606.00 | 15 025.00 | 452 631.00 |
VW T.V.A. | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 148.00 | 365 239.00 | 245 908.00 | 611 148.00 |