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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 865.00 | 2 110.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 77 358.00 | 70 624.00 | 6 734.00 | 77 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 146.00 | 51 800.00 | 240 346.00 | 292 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 436.00 | 118 582.00 | 946 853.00 | 1 065 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 482 915.00 | 286 872.00 | 1 196 043.00 | 1 482 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BZ Autres créances | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
CF Disponibilités | 974 149.00 | | 974 149.00 | 974 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 860.00 | | 1 159 860.00 | 1 159 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 775.00 | 286 872.00 | 2 355 903.00 | 2 642 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 463.00 | 360 185.00 | | 389 463.00 |
DL TOTAL (I) | 398 263.00 | 368 985.00 | | 398 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 265.00 | 1 280.00 | | 1 155 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 205.00 | 413.00 | | 262 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 572.00 | 114 597.00 | | 394 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 867.00 | 140 165.00 | | 143 867.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 532.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 640.00 | 256 988.00 | | 1 957 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 903.00 | 625 974.00 | | 2 355 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 435 404.00 | | 2 435 404.00 | 2 435 404.00 |
FG Production vendue services | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 611.00 | | 2 520 611.00 | 2 520 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 301.00 | |
GE Autres charges | | | 126 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569.00 | 3 243.00 | | 3 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | 5 337.00 | | 3 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 5 337.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 155.00 | 113 239.00 | | 74 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 065.00 | 2 323 711.00 | | 2 832 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 602.00 | 1 963 526.00 | | 2 442 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 463.00 | 360 185.00 | | 389 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 406.00 | | 1 238 584.00 | 751 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 740.00 | 504 336.00 | 1 482 915.00 | 2 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 504 336.00 | 1 434 940.00 | 2 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 406.00 | | 1 235 609.00 | 706 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 243.00 | 100 965.00 | 504 336.00 | 690 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 243.00 | 100 100.00 | 504 336.00 | 645 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 572.00 | 394 572.00 | | 394 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 706.00 | 181 857.00 | 738 432.00 | 1 154 706.00 |
VI Groupe et associés | 262 205.00 | 262 205.00 | | 262 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 640.00 | 984 791.00 | 738 432.00 | 1 957 640.00 |