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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
AH Fonds commercial | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
AP Constructions | 457 241.00 | 442 313.00 | 14 928.00 | 457 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 158.00 | 2 503 169.00 | 16 988.00 | 2 520 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 748.00 | 378 447.00 | 100 301.00 | 478 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 065.00 | 3 340 523.00 | 174 542.00 | 3 515 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 686.00 | | 305 686.00 | 305 686.00 |
BN En cours de production de biens | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 135.00 | 18 394.00 | 357 741.00 | 376 135.00 |
BZ Autres créances | 1 778 543.00 | | 1 778 543.00 | 1 778 543.00 |
CF Disponibilités | 216 950.00 | | 216 950.00 | 216 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 987.00 | 18 394.00 | 2 823 593.00 | 2 841 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 053.00 | 3 358 917.00 | 2 998 135.00 | 6 357 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 287.00 | | | 1 073 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 417 204.00 | | | 1 417 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 083.00 | | | 2 603 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 444.00 | | | 154 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 052.00 | | | 395 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 135.00 | | | 2 998 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 557 044.00 | | 2 557 044.00 | 2 557 044.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 762.00 | | 2 557 762.00 | 2 557 762.00 |
FM Production stockée | | | 37 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 744.00 | | | 2 627 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 351.00 | | | 2 605 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 750.00 | | 1 315.00 | 3 513 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 833.00 | | 1 315.00 | 3 454 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 354 398.00 | 354 398.00 | | 354 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 323.00 | 1 697 323.00 | | 1 697 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 582.00 | 14 328.00 | 13 254.00 | 27 582.00 |
VI Groupe et associés | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VP Divers | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 190.00 | 2 161 190.00 | | 2 161 190.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 891.00 | 369 637.00 | 13 254.00 | 382 891.00 |