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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
AN Terrains | 2 011.00 | 756.00 | 1 255.00 | 2 011.00 |
AP Constructions | 39 501.00 | 15 186.00 | 24 315.00 | 39 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 045.00 | 112 070.00 | 5 975.00 | 118 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 271.00 | 167 216.00 | 85 055.00 | 252 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 735.00 | 295 229.00 | 284 506.00 | 579 735.00 |
BT Marchandises | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 013.00 | | 222 013.00 | 222 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 747.00 | 295 229.00 | 506 519.00 | 801 747.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 291 567.00 | 315 718.00 | | 291 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 722.00 | 5 849.00 | | 27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 401 789.00 | 404 067.00 | | 401 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 866.00 | 76 012.00 | | 38 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 1 501.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 513.00 | 51 733.00 | | 39 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 505.00 | 33 488.00 | | 25 505.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 730.00 | 162 734.00 | | 104 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 519.00 | 566 802.00 | | 506 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 058.00 | 123 869.00 | | 86 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 498.00 | | 8 184.00 | 576 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 579 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 411 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 182.00 | | | 166 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 799.00 | | 7 978.00 | 408 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 206.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 811.00 | 34 365.00 | 4 947.00 | 265 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 811.00 | 34 365.00 | 4 947.00 | 265 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 866.00 | 20 194.00 | 18 671.00 | 38 866.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 730.00 | 86 058.00 | 18 671.00 | 104 730.00 |