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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 142.00 | 52 088.00 | 18 054.00 | 70 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 031.00 | 57 813.00 | 14 219.00 | 72 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 297.00 | 113 581.00 | 133 716.00 | 247 297.00 |
BT Marchandises | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 116.00 | 496.00 | 41 620.00 | 42 116.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 047.00 | 496.00 | 216 551.00 | 217 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 344.00 | 114 076.00 | 350 267.00 | 464 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 795.00 | 148 303.00 | | 169 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 792.00 | 21 493.00 | | 20 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 065.00 | 1 780.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 200 452.00 | 180 376.00 | | 200 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605.00 | 16 766.00 | | 13 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 592.00 | 12 562.00 | | 15 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 77 570.00 | | 74 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 819.00 | 26 966.00 | | 43 819.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 119.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 816.00 | 136 006.00 | | 149 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 267.00 | 316 382.00 | | 350 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 339.00 | 128 554.00 | | 144 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 646.00 | | 14 052.00 | 233 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 247 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 142 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 522.00 | | 14 052.00 | 128 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 669.00 | 9 994.00 | 82.00 | 103 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 989.00 | 9 994.00 | 82.00 | 99 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 605.00 | 8 128.00 | 5 477.00 | 13 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 388.00 | 47 349.00 | 7 039.00 | 54 388.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 816.00 | 144 339.00 | 5 477.00 | 149 816.00 |