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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 969.00 | 1 939.00 | 631 029.00 | 632 969.00 |
BZ Autres créances | 455 390.00 | 10 000.00 | 445 390.00 | 455 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 980.00 | 1 431.00 | 85 549.00 | 86 980.00 |
CF Disponibilités | 793 839.00 | | 793 839.00 | 793 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 209.00 | 11 431.00 | 1 324 778.00 | 1 336 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 178.00 | 13 371.00 | 1 955 807.00 | 1 969 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 631 029.00 | | 631 029.00 | 631 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 600.00 | 343 600.00 | | 343 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
DG Autres réserves | 1 007 105.00 | 955 622.00 | | 1 007 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 941.00 | 51 483.00 | | 111 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 006.00 | 1 385 065.00 | | 1 497 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 907.00 | 152 603.00 | | 114 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 862.00 | 299 192.00 | | 277 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 5 176.00 | | 13 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 865.00 | 80 549.00 | | 52 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 802.00 | 537 521.00 | | 458 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 807.00 | 1 922 586.00 | | 1 955 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 802.00 | 422 614.00 | | 458 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 225.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | 13 138.00 | | 17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 628.00 | 245 333.00 | | 340 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 687.00 | 193 850.00 | | 228 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 941.00 | 51 483.00 | | 111 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 469.00 | | 2 500.00 | 630 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 529.00 | | 2 500.00 | 628 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 727.00 | 330 727.00 | | 330 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 390.00 | 455 390.00 | | 455 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 390.00 | 455 390.00 | | 455 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 802.00 | 458 802.00 | | 458 802.00 |