| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 803.00 | 10 697.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 883.00 | 2 402.00 | 43 481.00 | 45 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 383.00 | 3 205.00 | 57 178.00 | 60 383.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 733.00 | 3 205.00 | 95 529.00 | 98 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | -7 500.00 | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | 5 425.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206.00 | 7 925.00 | | 9 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | 17 140.00 | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 550.00 | 10 918.00 | | 34 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | 7 680.00 | | 8 134.00 |
EA Autres dettes | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 323.00 | 43 138.00 | | 86 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 529.00 | 51 063.00 | | 95 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 889.00 | 43 138.00 | | 73 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | 32 800.00 | | 25 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 583.00 | 32 800.00 | | 25 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 879.00 | 30 559.00 | | 22 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 994.00 | 30 559.00 | | 22 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | 2 241.00 | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 855.00 | 73 800.00 | | 125 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 574.00 | 68 375.00 | | 124 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281.00 | 5 425.00 | | 1 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 949.00 | | 78 009.00 | 9 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 575.00 | 60 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 575.00 | 57 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | | 75 009.00 | 9 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 7 715.00 | 4 726.00 | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 7 715.00 | 4 726.00 | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 389.00 | 3 389.00 | 3 000.00 | 6 389.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 323.00 | 73 889.00 | 12 434.00 | 86 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 299.00 | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
ST Autres comptes | 10 314.00 | 10 103.00 | | 10 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 403.00 | 4 000.00 | | 18 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 299.00 | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 498.00 | 11 660.00 | | 23 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 635.00 | 7 947.00 | | 8 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 482.00 | 14 103.00 | | 34 482.00 |