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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 319.00 | 77 466.00 | 21 853.00 | 99 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 171.00 | 77 466.00 | 28 705.00 | 106 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
110 Total général Actif | 205 850.00 | 77 466.00 | 128 384.00 | 205 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 326.00 | | | 578 326.00 |
230 Autres produits | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 370.00 | | | 582 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 237.00 | | | 233 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
242 Autres charges externes. | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
252 Charges sociales | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 645.00 | | | 546 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 664.00 | | | 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 930.00 | | | 112 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |