| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 249 363.00 | 40 232.00 | 1 209 131.00 | 1 249 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 253 587.00 | 40 232.00 | 1 213 355.00 | 1 253 587.00 |
110 Total général Actif | 1 253 587.00 | 40 232.00 | 1 213 355.00 | 1 253 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 570 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 838.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 213 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 092.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 325.00 | 441 242.00 | | 153 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 209.00 | 11 831.00 | | 28 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 534.00 | 453 073.00 | | 181 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 571.00 | | | 260 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113 183.00 | 338 211.00 | | -113 183.00 |
242 Autres charges externes. | 25 799.00 | 114 682.00 | | 25 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 7 709.00 | | 4 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 144.00 | 460 602.00 | | 178 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 390.00 | -7 529.00 | | 3 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 500.00 | 2 455.00 | | 79 500.00 |
294 Charges financières | 14 993.00 | 18 777.00 | | 14 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 338.00 | 258.00 | | 16 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 558.00 | -24 109.00 | | 51 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |