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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 578.00 | 100 868.00 | 2 709.00 | 103 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 637.00 | 48 872.00 | 1 765.00 | 50 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 678.00 | 199 526.00 | 58 152.00 | 257 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
BN En cours de production de biens | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BT Marchandises | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 175.00 | 31 367.00 | 205 808.00 | 237 175.00 |
BZ Autres créances | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
CF Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 613.00 | 31 367.00 | 586 246.00 | 617 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 291.00 | 230 893.00 | 644 398.00 | 875 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -188 485.00 | -109 686.00 | | -188 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 766.00 | -78 796.00 | | 193 766.00 |
DL TOTAL (I) | 22 881.00 | -170 885.00 | | 22 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 268.00 | 235 577.00 | | 193 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 965.00 | 417 119.00 | | 243 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 054.00 | 186 028.00 | | 136 054.00 |
EA Autres dettes | 47 874.00 | 19 426.00 | | 47 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 516.00 | 858 505.00 | | 621 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 398.00 | 687 620.00 | | 644 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 490.00 | 5 183.00 | 146.00 | 194 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 705.00 | 5 183.00 | 146.00 | 144 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 977.00 | 5 590.00 | 2 200.00 | 27 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 977.00 | 5 590.00 | 2 200.00 | 27 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 977.00 | 5 590.00 | 2 200.00 | 27 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 965.00 | 243 965.00 | | 243 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 269.00 | 67 964.00 | 125 305.00 | 193 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 503.00 | 278 420.00 | 68 084.00 | 346 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 523.00 | 278 420.00 | 68 104.00 | 346 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 517.00 | 496 212.00 | 125 305.00 | 621 517.00 |