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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 143.00 | 22 039.00 | 104.00 | 22 143.00 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AP Constructions | 59 324.00 | 55 536.00 | 3 788.00 | 59 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 444.00 | 191 727.00 | 44 717.00 | 236 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 330.00 | 985 709.00 | 1 246 621.00 | 2 232 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 718.00 | 1 255 010.00 | 1 641 707.00 | 2 896 718.00 |
BN En cours de production de biens | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BT Marchandises | 732 987.00 | 14 343.00 | 718 644.00 | 732 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 506.00 | 130 193.00 | 1 036 313.00 | 1 166 506.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CF Disponibilités | 1 029 621.00 | | 1 029 621.00 | 1 029 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 452.00 | 144 536.00 | 2 908 916.00 | 3 053 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 170.00 | 1 399 546.00 | 4 550 624.00 | 5 950 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 579.00 | | | 1 222 579.00 |
DH Report à nouveau | 750 775.00 | | | 750 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 468.00 | | | 432 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 822.00 | | | 2 416 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 613.00 | | | 697 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 396.00 | | | 754 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 063.00 | | | 659 063.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 802.00 | | | 2 133 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 624.00 | | | 4 550 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 150.00 | | | 1 727 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 286 433.00 | | 4 286 433.00 | 4 286 433.00 |
FG Production vendue services | 2 405 708.00 | | 2 405 708.00 | 2 405 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 141.00 | | 6 692 141.00 | 6 692 141.00 |
FM Production stockée | | | 43 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 901.00 | |
GE Autres charges | | | 65 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 219.00 | | | 209 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 219.00 | | | 209 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 246.00 | | | 7 083 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 778.00 | | | 6 650 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 468.00 | | | 432 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 335.00 | | | 412 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 127.00 | | 781 487.00 | 2 452 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 49 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 896.00 | 2 896 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 896.00 | 2 528 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 643.00 | | | 318 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 844.00 | | 781 150.00 | 2 073 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 640.00 | | 337.00 | 59 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 546.00 | 360 287.00 | 227 823.00 | 1 122 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | 792.00 | | 21 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 299.00 | 359 495.00 | 227 823.00 | 1 101 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 343.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 7 343.00 |
6T Sur comptes clients | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 742.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 131 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 742.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 131 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 396.00 | 754 396.00 | | 754 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 459.00 | 298 459.00 | | 298 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 356.00 | 1 003 356.00 | | 1 003 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 613.00 | 290 961.00 | 406 652.00 | 697 613.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 092.00 | | | 417 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 322.00 | | | 372 322.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 175.00 | 1 040 408.00 | 207 767.00 | 1 248 175.00 |
VW T.V.A. | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 130.00 | 1 708 478.00 | 406 652.00 | 2 115 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
ST Autres comptes | 693 227.00 | | | 693 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 664.00 | | | 193 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 036 389.00 | | | 1 036 389.00 |
YT Sous‐traitance | 308 545.00 | | | 308 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 357 897.00 | | | 1 357 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 733.00 | | | 889 733.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 707.00 | | | 1 229 707.00 |