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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 125.00 | 16 596.00 | 7 530.00 | 24 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 308.00 | 19 939.00 | 525 369.00 | 545 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 407.00 | 3 087.00 | 434 320.00 | 437 407.00 |
BZ Autres créances | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 025.00 | | 300 025.00 | 300 025.00 |
CF Disponibilités | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 080.00 | 3 087.00 | 896 993.00 | 900 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 388.00 | 23 026.00 | 1 422 363.00 | 1 445 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 502.00 | 200 502.00 | | 200 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DH Report à nouveau | 454 404.00 | 385 997.00 | | 454 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 782.00 | 88 407.00 | | 128 782.00 |
DL TOTAL (I) | 823 000.00 | 714 218.00 | | 823 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 588.00 | 29 985.00 | | 13 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 44 960.00 | | 68 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 427.00 | 157 127.00 | | 190 427.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 3 770.00 | | 4 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 925.00 | 311 895.00 | | 321 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 362.00 | 697 738.00 | | 599 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 363.00 | 1 411 956.00 | | 1 422 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 362.00 | 697 738.00 | | 599 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 921.00 | | 71 049.00 | 474 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662.00 | 115 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 545 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 344.00 | | | 405 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | | 1 049.00 | 23 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 501.00 | | 70 000.00 | 46 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 640.00 | 2 300.00 | | 17 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 296.00 | 2 300.00 | | 14 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | 1 255.00 | | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | 1 255.00 | | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 1 255.00 | | 1 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 925.00 | 321 925.00 | | 321 925.00 |
UP Prêts | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
UX Autres créances clients | 433 481.00 | 433 481.00 | | 433 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VC Groupe et associés | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VI Groupe et associés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 901.00 | 590 901.00 | | 590 901.00 |
VW T.V.A. | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 362.00 | 599 362.00 | | 599 362.00 |