| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 41 722.00 | 18 278.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 708.00 | 41 722.00 | 18 986.00 | 60 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
BZ Autres créances | 304 737.00 | | 304 737.00 | 304 737.00 |
CF Disponibilités | 1 614 806.00 | | 1 614 806.00 | 1 614 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 388.00 | | 2 007 388.00 | 2 007 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 096.00 | 41 722.00 | 2 026 374.00 | 2 068 096.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 456.00 | 1 888 706.00 | | 1 762 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 080.00 | 273 750.00 | | -7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 376.00 | 2 349 456.00 | | 1 942 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 961.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 723.00 | 24 045.00 | | 22 723.00 |
EA Autres dettes | 57 424.00 | 493.00 | | 57 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 998.00 | 28 499.00 | | 83 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 374.00 | 2 377 955.00 | | 2 026 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 998.00 | 28 499.00 | | 83 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 150.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -150.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 102 192.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 525.00 | 435 667.00 | | 60 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 605.00 | 161 917.00 | | 67 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 080.00 | 273 750.00 | | -7 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 045.00 | | | 279 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 337.00 | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 337.00 | 60 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
UX Autres créances clients | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VC Groupe et associés | 131 465.00 | | | 131 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 859.00 | | | 156 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 582.00 | 392 582.00 | | 392 582.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |