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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 900.00 | 3 518.00 | 4 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 493.00 | 85 985.00 | 2 509.00 | 88 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 093.00 | 32 747.00 | 6 345.00 | 39 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 838.00 | 119 632.00 | 16 207.00 | 135 838.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 774.00 | | 96 774.00 | 96 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 612.00 | 119 632.00 | 112 981.00 | 232 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
DH Report à nouveau | 45 976.00 | 43 135.00 | | 45 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 513.00 | 2 841.00 | | -11 513.00 |
DL TOTAL (I) | 49 378.00 | 60 892.00 | | 49 378.00 |
DP Provisions pour risques | 15 396.00 | 5 000.00 | | 15 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 396.00 | 5 000.00 | | 15 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 553.00 | 2 682.00 | | 9 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 833.00 | | 2 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | 7 880.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 18 564.00 | | 13 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 182.00 | 19 309.00 | | 20 182.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 90.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 206.00 | 49 358.00 | | 48 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 981.00 | 115 249.00 | | 112 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 154.00 | 49 358.00 | | 43 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 255.00 | | 366 255.00 | 366 255.00 |
FG Production vendue services | 156 452.00 | | 156 452.00 | 156 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 707.00 | | 522 707.00 | 522 707.00 |
FM Production stockée | | | 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 396.00 | | | -10 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 418.00 | 576 868.00 | | 531 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 931.00 | 574 026.00 | | 542 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 513.00 | 2 841.00 | | -11 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 759.00 | | 7 503.00 | 130 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 135 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 423.00 | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | 4 243.00 | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 486.00 | | 3 100.00 | 124 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | 160.00 | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 077.00 | 2 978.00 | 2 423.00 | 119 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 725.00 | 2 423.00 | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 479.00 | 2 253.00 | | 116 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 396.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 396.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 161.00 | 4 109.00 | 5 052.00 | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 536.00 | 40 484.00 | 5 052.00 | 45 536.00 |