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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 128.00 | 12.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 918.00 | 179 608.00 | 50 310.00 | 229 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 266.00 | 139 761.00 | 96 504.00 | 236 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 384.00 | 320 497.00 | 146 887.00 | 467 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BN En cours de production de biens | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 690.00 | | 116 690.00 | 116 690.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 277.00 | 320 497.00 | 368 780.00 | 689 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 247.00 | 80 652.00 | | 47 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | 1 595.00 | | 1 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458.00 | 962.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 177 687.00 | 191 459.00 | | 177 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 446.00 | 76 269.00 | | 79 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 2 418.00 | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 884.00 | 2 985.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 038.00 | | 51 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 808.00 | 54 013.00 | | 49 808.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | 5 146.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 093.00 | 191 869.00 | | 191 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 780.00 | 383 328.00 | | 368 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 336.00 | 139 229.00 | | 141 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 428.00 | | 56 656.00 | 411 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 467 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 466 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 242.00 | | 56 641.00 | 410 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 15.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 820.00 | 32 378.00 | 700.00 | 288 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 215.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 906.00 | 32 163.00 | 700.00 | 287 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 9.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 11.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |