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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 716.00 | 62.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 454.00 | 27 933.00 | 15 520.00 | 43 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 962.00 | 28 650.00 | 17 312.00 | 45 962.00 |
BN En cours de production de biens | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 381.00 | 28 650.00 | 127 730.00 | 156 381.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 322.00 | -24 210.00 | | -28 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | -4 111.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 60 592.00 | 42 477.00 | | 60 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 034.00 | 21 039.00 | | 41 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 4 045.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 044.00 | 14 927.00 | | 24 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 137.00 | 40 017.00 | | 67 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 730.00 | 82 495.00 | | 127 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 632.00 | 40 017.00 | | 51 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
FM Production stockée | | | 15 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 158.00 | 81 917.00 | | 91 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 043.00 | 86 028.00 | | 73 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 114.00 | -4 111.00 | | 18 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 916.00 | | 533.00 | 75 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 486.00 | 45 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 205.00 | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 281.00 | 43 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 202.00 | | 533.00 | 65 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 786.00 | 6 351.00 | 30 486.00 | 52 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | 260.00 | 8 205.00 | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | 6 091.00 | 22 281.00 | 44 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 034.00 | 25 529.00 | 15 505.00 | 41 034.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 138.00 | 51 633.00 | 15 505.00 | 67 138.00 |