| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 734.00 | 20 452.00 | 3 283.00 | 23 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 108.00 | 56 944.00 | 8 164.00 | 65 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 365.00 | 78 693.00 | 44 672.00 | 123 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 769.00 | 3 407.00 | 271 363.00 | 274 769.00 |
BZ Autres créances | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CF Disponibilités | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 513.00 | 3 407.00 | 437 106.00 | 440 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 878.00 | 82 100.00 | 481 778.00 | 563 878.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 202 756.00 | 339 661.00 | | 202 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 387.00 | -136 904.00 | | -25 387.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 128.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 218 091.00 | 243 584.00 | | 218 091.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 109.00 | 116 789.00 | | 106 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 008.00 | 141 754.00 | | 131 008.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 21 735.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 688.00 | 280 279.00 | | 258 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 778.00 | 528 863.00 | | 481 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 088.00 | | 945 088.00 | 945 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 088.00 | | 945 088.00 | 945 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | 469.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 315.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | 154.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 728.00 | 927 336.00 | | 955 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 116.00 | 1 064 241.00 | | 981 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 387.00 | -136 904.00 | | -25 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 988.00 | 5 705.00 | | 72 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 691.00 | 5 705.00 | | 71 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128.00 | 15.00 | 122.00 | 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535.00 | 15.00 | 122.00 | 8 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 270 681.00 | 270 681.00 | | 270 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VC Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 468.00 | 299 380.00 | 4 088.00 | 303 468.00 |
VW T.V.A. | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 688.00 | 258 688.00 | | 258 688.00 |