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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 153.00 | 11 131.00 | 54 022.00 | 65 153.00 |
BZ Autres créances | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CF Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 976.00 | 11 131.00 | 162 846.00 | 173 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 989.00 | 34 144.00 | 162 846.00 | 196 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334.00 | 63 061.00 | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 337.00 | 58 273.00 | | 87 337.00 |
DL TOTAL (I) | 99 671.00 | 132 334.00 | | 99 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412.00 | 8 118.00 | | 2 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 26 695.00 | | 13 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | 32 388.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 175.00 | 67 295.00 | | 63 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 846.00 | 199 629.00 | | 162 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
FG Production vendue services | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 363.00 | | 169 363.00 | 169 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | 6 944.00 | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 421.00 | -6 944.00 | | 7 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 965.00 | 22 187.00 | | 33 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 312.00 | 517 055.00 | | 188 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 974.00 | 458 782.00 | | 100 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 337.00 | 58 273.00 | | 87 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 827.00 | 23 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 834.00 | 23 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 766.00 | 5 584.00 | 35 337.00 | 52 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 574.00 | 5 584.00 | 33 145.00 | 50 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | 7 514.00 | | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | 7 514.00 | | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | 7 514.00 | | 3 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |