| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 667.00 | 38 062.00 | 606.00 | 38 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 913.00 | 92 869.00 | 52 043.00 | 144 913.00 |
BT Marchandises | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BZ Autres créances | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CF Disponibilités | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 334.00 | 92 869.00 | 158 464.00 | 251 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 379.00 | 71 210.00 | | 67 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 576.00 | 21 169.00 | | -27 576.00 |
DL TOTAL (I) | 50 803.00 | 103 379.00 | | 50 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 829.00 | 41 117.00 | | 34 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 168.00 | 57 520.00 | | 47 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 665.00 | 42 961.00 | | 25 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 661.00 | 141 598.00 | | 107 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 464.00 | 244 978.00 | | 158 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 661.00 | 141 598.00 | | 107 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 606.00 | | 868 606.00 | 868 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 606.00 | | 868 606.00 | 868 606.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 4 018.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 4 018.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 1 128.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 1 128.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 2 890.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 175.00 | 965 486.00 | | 869 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 751.00 | 944 317.00 | | 896 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 576.00 | 21 169.00 | | -27 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 913.00 | | | 144 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 375.00 | 2 495.00 | | 90 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 375.00 | 2 495.00 | | 90 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 990.00 | 16 552.00 | 11 438.00 | 27 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |