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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 778.00 | 1 166.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 220.00 | 17 353.00 | 3 866.00 | 21 220.00 |
BN En cours de production de biens | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
BZ Autres créances | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 181.00 | 17 353.00 | 184 828.00 | 202 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
DH Report à nouveau | -118 892.00 | -121 407.00 | | -118 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 245.00 | 2 515.00 | | -8 245.00 |
DL TOTAL (I) | 13 755.00 | 22 000.00 | | 13 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 958.00 | 128 913.00 | | 84 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 102 510.00 | | 13 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 74 833.00 | | 29 281.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 3 222.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 073.00 | 309 478.00 | | 171 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 828.00 | 331 478.00 | | 184 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 618.00 | 309 478.00 | | 127 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
FM Production stockée | | | 39 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 27 033.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 400.00 | 27 033.00 | | 52 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 400.00 | 26 630.00 | | 52 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 380.00 | 691 035.00 | | 178 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 625.00 | 688 520.00 | | 186 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 245.00 | 2 515.00 | | -8 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964.00 | 389.00 | | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | 389.00 | | 16 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VI Groupe et associés | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VP Divers | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 142.00 | 104 442.00 | 2 700.00 | 107 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |