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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 804.00 | 42 315.00 | 4 488.00 | 46 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 614.00 | 47 708.00 | 9 906.00 | 57 614.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 243.00 | | 441 243.00 | 441 243.00 |
BZ Autres créances | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 418.00 | | 527 418.00 | 527 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 033.00 | 47 708.00 | 537 324.00 | 585 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
DH Report à nouveau | 109 497.00 | 119 552.00 | | 109 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 041.00 | 14 945.00 | | 26 041.00 |
DL TOTAL (I) | 180 668.00 | 179 626.00 | | 180 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 317.00 | 109 670.00 | | 191 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | 50 497.00 | | 72 399.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 443.00 | | 3 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 656.00 | 160 611.00 | | 356 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 324.00 | 340 238.00 | | 537 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 998.00 | | | 331 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 117.00 | | 1 229 117.00 | 1 229 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 117.00 | | 1 229 117.00 | 1 229 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 416.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 2 770.00 | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 2 770.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | -2 354.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 1 737.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 017.00 | 1 394 290.00 | | 1 242 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 975.00 | 1 379 345.00 | | 1 215 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 041.00 | 14 945.00 | | 26 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 662.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 939.00 | | 675.00 | 56 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 620.00 | | 576.00 | 51 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | 98.00 | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 248.00 | 5 460.00 | | 42 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 248.00 | 5 460.00 | | 42 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 317.00 | 191 317.00 | | 191 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 441 243.00 | 441 243.00 | | 441 243.00 |
VB T. V. A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VC Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 824.00 | 13 166.00 | 24 657.00 | 37 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 017.00 | 507 017.00 | | 507 017.00 |
VW T.V.A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 656.00 | 331 998.00 | 24 657.00 | 356 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
ST Autres comptes | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
YT Sous‐traitance | 275 580.00 | | | 275 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 485.00 | | | 434 485.00 |