| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 145.00 | 9 529.00 | 5 617.00 | 15 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 704.00 | 63 537.00 | 119 167.00 | 182 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 769.00 | 8 510.00 | 332 259.00 | 340 769.00 |
BZ Autres créances | 118 706.00 | | 118 706.00 | 118 706.00 |
CF Disponibilités | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 386.00 | 8 510.00 | 564 876.00 | 573 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 090.00 | 72 047.00 | 684 043.00 | 756 090.00 |
CU Autres participations | 162 879.00 | 54 008.00 | 108 870.00 | 162 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 029.00 | 358 037.00 | | 286 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 990.00 | -72 008.00 | | -34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 267 917.00 | 302 907.00 | | 267 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 857.00 | 529 194.00 | | 355 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | 83 281.00 | | 54 250.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 2 403.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 126.00 | 614 878.00 | | 416 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 043.00 | 917 784.00 | | 684 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 126.00 | 614 878.00 | | 416 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 585.00 | | 235 585.00 | 235 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 585.00 | | 235 585.00 | 235 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 169 582.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 34 502.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 129 821.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 39 761.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 008.00 | 691 503.00 | | 285 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 998.00 | 763 511.00 | | 319 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 990.00 | -72 008.00 | | -34 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 667.00 | | 51 011.00 | 132 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 182 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 15 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | | 1 011.00 | 15 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 559.00 | | 50 000.00 | 117 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607.00 | 1 653.00 | 731.00 | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 607.00 | 1 653.00 | 731.00 | 8 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 40 080.00 | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 510.00 | 4 008.00 | 40 000.00 | 98 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 510.00 | 4 008.00 | 40 000.00 | 98 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 857.00 | 355 857.00 | | 355 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 330 591.00 | | | 330 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
VC Groupe et associés | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 669.00 | 459 989.00 | 4 680.00 | 464 669.00 |
VW T.V.A. | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 126.00 | 416 126.00 | | 416 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 1 858.00 | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 357.00 | 41 145.00 | | 13 357.00 |
ST Autres comptes | 38 182.00 | 51 878.00 | | 38 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 625.00 | 22 710.00 | | 23 625.00 |
YT Sous‐traitance | 46 750.00 | 161 800.00 | | 46 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 708.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 2 566.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 605.00 | 109 313.00 | | 45 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 765.00 | 153 555.00 | | -5 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 913.00 | 277 533.00 | | 121 913.00 |