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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 848.00 | 3 463.00 | 4 385.00 | 7 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 021.00 | 175 866.00 | 114 155.00 | 290 021.00 |
040 Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 233.00 | 179 329.00 | 196 904.00 | 376 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359 296.00 | | 359 296.00 | 359 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
072 Créances – Autres | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
084 Disponibilités | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 658.00 | | 742 658.00 | 742 658.00 |
110 Total général Actif | 1 118 891.00 | 179 329.00 | 939 562.00 | 1 118 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 183 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 849.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 279.00 | | | 325 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 727.00 | | | 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 176.00 | | | 212 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |