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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 922.00 | 59 567.00 | 36 354.00 | 95 922.00 |
040 Immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 745.00 | 61 912.00 | 36 832.00 | 98 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
084 Disponibilités | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
110 Total général Actif | 176 214.00 | 61 912.00 | 114 302.00 | 176 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
252 Charges sociales | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |